项目背景

十堰城控集团于2021年重组成立，成立之初集团及下属分子公司财务管理工作主要根据重组前方式进行管理，财务核算标准不统一、财务资金管理能力不足、财务信息系统独立建设，系统功能落后且标准不一，亟需通过财务数字化转型的工具与方法，针对公司司库与资金管理体系进行规划，指导公司未来财务数字化整体建设，加速实现国资委对标世界一流财务管理体系的目标。

项目内容

主要工作

• 司库管理体系规划：规划和设计集团司库管理体系，包括资金管控模式定位，司库管理组织及职能设计，流程设计等 

• 资金管理制度完善：制定与完善集团资金管理制度 

• 司库管理系统规划：制定司库管理系统的实施路径、明确系统功能、集成管理和技术架构

主要成果

• 《资金管理现状分析报告》 

• 《司库管理体系规划报告》

• 《司库管理制度》