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把握政策新指引
近年来,国务院国资委提出国有企业要加快建设世界一流财务管理体系,其中明确以司库体系建设为抓手进一步推动财务管理数字化转型
2022年1月
国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》
(国资发财评规〔2022〕1号)
2022年2月
国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》
(国资发财评规〔2022〕23号)
2022年8月
内蒙古自治区国资委印发《关于做好出资监管企业资金内部控制管理有关事项的通知》
2023年8月
陕西省国资委印发《关于加强省属企业银行账户及资金管理的意见》
2023年9月
山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》
2024年5月
广东省国资委印发《关于推动省属企业司库体系建设指导意见》
抢抓发展新机遇 应对变化新挑战
随着科技进步、经济发展、市场变化等,企业司库管理面临着新的机遇和挑战。
机遇
现代信息技术高度发展
(如5G、大数据、云计算、人工智能、微服务、分布式等)
全球市场变化,司库管理战略价值日益凸显
挑战
随着数字经济的发展,企业走上数字化、智能化变革之路势在必行
司库管理发展阶段与企业发展阶段“错位”现象严重
多银行账户分散,资金调整产生财务成本,且各子公司独自监督,集团无法统一监控
分散账户存在沉底资金,导致资金利用率低,相对与集团统收统贷,下属公司的银行话语权弱
代表案例
湖北某地市城投集团司库体系建设
项目价值:
• 司库管理体系规划:规划和设计集团司库管理体系,包括资金管控模式定位,司库管理组织及职能设计,流程设计等
• 资金管理制度完善:制定与完善集团资金管理制度
• 司库管理系统规划:制定司库管理系统的实施路径、明确系统功能、集成管理和技术架构
某大型国有酒类生产企业司平台库建设引领财务数字化转型
• 司库抓手:整体财务数字化建设实施路径,以司库管理平台为首要建设目标
• 效率提升:司库管理平台集成财务中台、业务系统的功能对接,达到端到端的流程系统实现,提升效率
• 管控加强:通过资金流程的优化再造,实现了司库模式的管控加强
• 数据挖掘:通过挖掘企业日常业务活动中形成的司库数据沉淀,提炼司库数据价值,支持关键资金管理事项决策
某中国500强农业企业共享资金结算与集团司库管控体系规划
• 提高协同能力:通过财务共享模式建设,推动核算标准化,促进产业协同、管理协同,助力集团实现“远程投放”和“标准化管理”
• 提高运营效率:通过财务共享平台与司库管理系统的联动建设,优化现有资金管理全流程,提升运营效率
司库管理体系建设的实施目标与效果
司库管理模式适配
强化司库战略定位
提升流程管理效率
人力集约化有效降低运营成本
提升透明度强化财务纵深管控
资金集约化有效释放资金效率
业财融合化实现战略发展需求
顺应趋势变化加上财务管理转型
中大咨询解决方案及服务内容
结算型司库
司库可行性分析
司库体系顶层规划
司库流程优化与提升
管理型司库
资金管理模式转型
融资和投资管理
信用与授信管理
战略型司库
全球资金管理
内部银行建设规划
资本结构和战略融资
定制服务司库
解决方案
根据企业需求灵活定制服务内容
增值服务
包含如售后远程服务、赋能培训等增值服务,详情请咨询中大咨询服务热线
业务需求分析
现状评估
技术和系统评估
成本效益分析
风险评估
战略目标与愿景
流程设计与优化
技术创新与数字化转型
预算与成本效益分析
资金筹资与融资计划
资本结构优化
投资策略
投资组合管理
市场风险管理
信用评估
授信额度管理
授信合同管理
风险管理
报告与监控
资金流动性管理
外汇管理
跨境支付与结算
投资与资产配置
资金成本与效率优化
业务范围与服务设计
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本蓝皮书旨在探讨国企财务数字化转型的重要性和面临的挑战,为相关决策层提供参考和建议。随着数字技术的迅猛发展,财务数字化应用得到快速推广,加速财务数字化转型已成为国资企业聚焦高质量发展和提升企业核心竞争力的有力举措。
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