支付管理策略及支付流程设计

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中大咨询划分财政部门支出类型,根据支出类型构建从指标管理到支出实现、结项决算的支出执行流程总图,编制支出业务流程手册,协助财政部门实现了支出执行的标准化管理。


•  经典案例

惠州市仲恺高新区财政局行政事业单位内控制度建设项目

一、项目背景与目的:

仲恺区采用用友的财政管理绩效系统,有较好的信息化基础,但由于该区财政局组建时是从全市抽调业务骨干人员组成,每个人都沿用自己原单位的做法,因此,当时建设系统时并未对业务操作细节进行详细规范,给预算单位及财政新人的工作造成了较大的困惑,急需对支出管理进行统一的,规范的管理。

二、项目成果:

1、支出类型划分

根据各类支出经费的特点,结合仲恺区当前的管理现状,从审核内容、审核标准、审核层级、资金风险等几个方面对支出资金进行分类,并初步确定每个支出类型的管理模式、流程和规则。

中大咨询惠州市仲恺高新区财政局行政事业单位内控制度建设项目支出类型划分

2、支出执行流程总图

根据上述分类中每种支出类型的特点,构建从指标管理到支出实现、结项决算的支出执行流程总图,以此为框架编制流程手册。

中大咨询惠州市仲恺高新区财政局行政事业单位内控制度建设项目支出执行流程总图

3、财局业务流程手册

通过规范化的流程总体说明、流程图、流程操作说明、流程表单,实现了支出执行的标准化管理。

中大咨询惠州市仲恺高新区财政局行政事业单位内控制度建设项目财局业务流程手册


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