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资金风险管理模式设计

企业可能面临的问题

·    资金分散,缺乏规范管理流程;

·    资金支付的工具掌握在下属公司财务人员,集团通过信任来管理;

·    对合资公司的资金安全缺乏良好的管控;

·    企业子公司数目庞大,如何找到适合企业的资金集中管控模式,提升管控效率;

·    如何增加集团公司资金透明度,实时掌握左右银行余额及其变动信息,降低资金管控风险。

我们可为您提供的服务

1. 我们根据行业经验以及资金管理流程的高风险领域,并考虑到覆盖资金管控的典型性和重要性原则,从资金计划与管理报表、资金监控与运用、子公司资金管理与资金支出方面进行现状梳理,对办公审批系统、网银支付系统以及财务管理系统进行业务数据分析,精确识别出资金预测、资金安全等风险,并提出改善建议;


2. 通过比较分析各种模式的特征及适用情况以帮助客户确定最适合的资金集中管理模式,并制定搭建资金集中管理的工作规划。



延伸:资金计划和报告的提升


通过优化资金计划编制流程制定资金计划和管理体系,为集团层面汇总各法人公司的资金缺口,做为对外融资的依据。


您将获得的收益


·    应对资金安全管控风险,解决账户分散、资金支付分散、缺乏统一的规则和流程等问题;

·    识别资金安全管控的漏洞,提升资金管理水平;

·    搭建适合企业的资金集中管控模式;

·    减少资金闲置,降低资金成本,充分发挥企业整体资金的规模优势;

·    提升资金管理计划性,合理安排资金的支付顺序;

·    保证资金安全,并通过规划资金支付的轻重缓急,提升工作效率;

·    制定资金计划指标及资金报告,便于高管决策。

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